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唯品会，从46美元跌至最低24.98美元，接近腰斩； 爱奇艺，从28.97美元跌至最低14.6美元，三天腰斩； 腾讯音乐，从32.25美元跌至最低16.31美元，三天腰斩； 还有一个跟谁学，仅周五一晚最高跌幅56%，一夜腰斩。 除以上列举之外，还有百度、新东方等一众中概股跟跌，一时间，中概股战场可谓血流成河。尽管周五后半夜多只股票收窄了跌幅，但连续三天如此大规模的恐慌暴跌，实在是太诡异。 所有人都在问一个问题：到底发生什么了？ 随后，各种诡异新闻和讨论截图开始不断爆出，我们终于可以最大程度地还原这次事件的真相，而这个真相本身足以惊掉下巴： 一家叫做Viacom的公司高位增发暴跌，引发一系列连锁反应，最终导致多只高杠杆重仓中概股的基金爆仓，并可能因此顺便创造了散户单日亏损之最的故事。 01 多只明星股三天迷之腰斩 诡异新闻给出线索 诡异点一：一个神秘卖方周五突然挂出多个卖单 周五行情源起一封网上流传的高盛内部电子邮件，邮件显示，该行在周五开盘前代表一个未知卖方挂出多只中概股的卖单，涉及股份包括： 1000万股百度，报价185美元，较周四收盘价最多折让9.6%； 5000万股腾讯娱乐，报价17.6美元，较周四收盘价最多折让14%； 3200万股唯品会，报价27.6美元； 据传高盛还挂出了3270万股爱奇艺的卖单，报价15.50美元。 诡异点二：除了中概股，还有两家美国公司也腰斩 中概股暴跌源于周三，但周三当晚可以查到的对于中概股的利空消息只有美国通过《外国公司问责法案》，如果仅仅只是中概股暴跌，这个理由还算勉强说得过去。 不过有两处疑点绕不过去，一是除了这几家腰斩的中概股，其他中概股的股价没有出现如上述的暴跌情形； 二是跟爱奇艺、腾讯音乐同步暴跌走势的，还有两家美国公司，一个是Viacom，另一个是探索频道。 这两家和中概股风马牛不相及的公司也同步暴跌，这背后肯定另有隐情。 诡异点三：Viacom周二宣布增发30亿美元，随后引发Archegos爆仓 Viacom集团是美国第三大传媒公司，包括拥有39家地方电视台的电视集团、制作节目超过55000小时的派拉蒙电视集团、成立于1912年的派拉蒙电影公司。 当然这些都不重要，重要的是，该股股价从年初的36美元暴涨到了近期高点101美元。而这时候，3月23日宣布增发30亿美元，于是该股周二就大跌了9%，周三更是大跌23%。 周五，经Bloomberg报告，Archegos爆仓了Viacom与探索频道，并寻求大宗交易。 诡异点四：消息传出腾跃资本也爆仓了，两家基金关联性极强 周五晚间另一条消息是，除了Archegos，一家叫Teng Yue Capital（腾跃资本）的美国对冲基金也爆仓了。而Teng Yue和Archegos都有个特点，就是所谓的Tiger Cub，是之前老虎基金的员工出来创办的公司，且在亚洲市场都非常有经验。Teng Yue由前老虎的 Tao Li 创办；Archegos由前老虎的负责Tiger Asia的Bill Hwang创办。 诡异点五：野村证券客户持仓曝光：本次事件受害股全在列
球友@陈达美股投资查了一下野村证券(Nomura）在去年12月31日发的13F（由股权资产机构向SEC披露其持仓的季度报告），在某几个客户持仓里面，有大量的Viacom，还有其他这次事件里的受害股，比如腾讯音乐、唯品会、跟谁学等。 02 逐渐清晰的真相： 最惨烈的基金大佬爆仓 通过对这几个诡异之处的溯源，我们似乎能还原这几天发生事情背后的真相： 老虎基金原来的两个成员Tao Li和Bill Hwang分别创立了两只基金：Teng Yue和Archegos，他们精通中概股且作风凶悍。他们在去年通过高杠杆重仓他们认为比较确定的一些公司，赚得盆满钵满。 Archegos基金的基金经理Bill Hwang 他们的持仓，包括大量的Viacom、探索频道、腾讯音乐、百度、爱奇艺、唯品会等，他们还持有大量中概教育股仓位，尤其持有大量的跟谁学仓位，这一两年来他们收益非常高。 3月24日，Viacom高位增发，当天下跌9%，第二天下跌了23%，煽动了蝴蝶效应的第一下翅膀。这让原本很紧张的两只高杠杆基金更紧张，当天这个基金低开14%，前一天可能消息走漏先跌了8%。 随后，由于这两个基金流动性出了问题，Viacom的下跌加速流动性补偿砸了一大片中概股，流动性差的TME腾讯音乐首先蹦不住跌了快20%。刚好在3月24号晚上，美国通过《外国公司问责法案》，所以大家都认为是鬼故事来了，市场流动性进一步收紧承接不足。 3月25日周四再跌一天，这一天流动性兑付来到了大票百度身上，尾盘崩盘13%。 3月26日，这个流动性兑付迎来了高潮，盘前大宗的消息和随后的开盘后巨额抛售，让全市场相关股票都打出了有历史以来的天量。以百度为例，当天成交金额应该是有查询历史以来的新高。直到周六早上，依旧有余震，盘后有很多特别大宗的交易。 消息称，Bill Hwang运作的家族投资基金Archegos Capital净资产峰值高达150亿美金，由于其惯于使用高杠杆，杠杆比例长期维持在3~4，所以总规模达到了骇人听闻的800亿美金。 要知道，Bill Hwang的150亿美金里100%是自己的朋友的，因为他曾在2012年被SEC勒令不得管理基金，只能通过家族办公室的形式炒股。 也就是说，仅这几天，他在股票市场就亏掉了至少大几十亿美金级别的自有资金，而这一切可能仅仅源于Viacom的一次高位增发。 这真如蝴蝶效应所说，一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，可以在两周以后引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。 03 Bill Hwang是何方神圣？ 事实上， Bill Hwang并非无名之辈，而是十年前就已经纵横港股市场的投资大佬。 Bill Hwang是老虎基金创办人Julian Robertson的爱将，2001年他从老虎出来，负责老虎亚洲基金，专门管理基金在中国、日本及韩国的股票投资。 拿着前老板的1600万美金天使投资，6年时间就把Tiger Asia做到80亿美金的规模，取得年化40%的优异回报。 然而在2008年，他上半年做空大盘获利丰厚，却在下半年过早翻多，导致全年回撤23%，尤其是做多雷曼、做空大众两次损失惨重，之后几年也回报平凡。 2012年他被SEC查了内幕交易，老虎亚洲基金所涉及的内幕交易案发生于2008年末、2009年初，该基金两次通过内幕交易抛售中国银行和建设银行的H股，并从中获利。 直到2013年底，Tiger Asia向香港原讼法庭承认，该机构在2008年12月及2009年1月的买卖确实违反了香港禁止的内幕交易法例，以及承认了其在2009年1月操纵建设银行股价的事实。 2013年，Bill Hwang在给投资者的一份信中表示，向基金投资者退还外部资金，并将老虎基金亚洲转型为家族投资基金。 故事还没完，在正式转为家族投资基金后，Bill从2亿美金开始，一直使用高杠杆交易，获得了非常高的回报，在2021年初，他的个人资金已经增加到50亿美金。两个月后，其再次获得200%收益，此时他资金的峰值达到了150亿美金，加上5倍杠杆，就是接近800亿美金的规模，但是他没有选择获利了结，最终还是在这周爆仓。 04
雪球后记
球友如何看待这次事件？
@梁宏：仅用常识即可判断出这些股为庄股：唯品，腾音，爱这三家在我看来是被庄控盘的。中概和纳指已经调整很久了，很多中概跌幅巨大。这三一直高位不跌甚至上涨。三家公司都是如此，现在已经被大资金控盘了。而且三家业务毫无关联，又不是主流核心中概股。所以不是纯粹的普通基金出货，而是对这几家股票有控盘能力的大资金。至于是主动断头铡刀出货，还是资金链出问题被动出货，这我不得而知。我没任何信息，我用常识，几家一直很强不跟指数的公司同样同时暴跌，就是说明问题了。@进化论一平：非专业投资者别用杠杆。昨晚除了腾讯音乐，爱奇艺，跟谁学，百度等中概股暴跌，也有这种纯美国企业的暴跌。相似的地方在于，都是三天跌幅超过50%，而且昨晚达到了成交量的极致。估计是某偏好中概股的大型互联网基金爆仓，短期巨幅下跌带动其他投资者一起爆仓，形成了过去很多年都见不到的天量。这两张图的走势都像是庄股崩盘的感觉。海外要慎用杠杆，非专业投资者最好别用杠杆。否则爆仓了，股价回去也没你啥事了。@陈达美股投资：梦之安魂曲，哀悼被牺牲掉的跟谁学。周五晚些时候，市场上的其他想抄底的机构，纷纷挂起了MOC（以收市价格成交）的订单，在股价企稳后抄底。于是大家看到了最后很多股票大V字反弹。但在大宗交易里被牺牲掉的是跟谁学。而剩下的就是我们看到的，整个中概股经历了腥风血雨的一夜，只是在这史诗般的血战之后，黎明破晓的战场上，仅仅留下了跟谁学孤独的尸体。一缕阳光，洒在了上面，宛似一首安魂曲。什么叫蝴蝶效应？就是大洋一岸的一家公司增发股票，大洋另一岸“相信美好”的公司，挂掉。 End
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发表于 2022-3-13 07:04:49
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